#риск менджемент — посты и обсуждения

Риск-менеджмент

Один из самых важных вопросов в трейдинге — это не поиск идеальной точки входа, а управление риском.

1. Какую часть депозита использовать?

В начале своего пути я использовал в сделках большую часть депозита. Такой подход способен очень быстро увеличить капитал, но с той же скоростью может его уничтожить.

На самом деле универсального ответа здесь нет. Все зависит от размера капитала и вашего отношения к риску.

Например, использовать в сделке 500 тысяч рублей при капитале 2 миллиона и при капитале 20 миллионов — это два совершенно разных уровня риска.

Поэтому не существует правильного процента для всех. Консервативный подход может показаться слишком медленным, агрессивный — слишком опасным. Каждый должен определить свой риск-профиль самостоятельно.

2. Каждая сделка — это гипотеза

Каждый вход в рынок — это не факт, а гипотеза.

Даже решение не входить в сделку — тоже позиция.

Перед каждым входом стоит задать себе вопрос:

Насколько я уверен в своей идее?

Лично я оцениваю сделки по вероятности:

A+ — очень высокая вероятность;

A — высокая;

B — средняя;

C — низкая.

Такой подход помогает понять, насколько оправдан риск еще до открытия позиции.

3. Где должен находиться стоп?

Это, на мой взгляд, самая важная часть.

Большинство сначала выбирает размер стопа, а уже потом пытается подогнать под него сделку.

Я считаю, что нужно делать наоборот.

Сначала определите, где ваша гипотеза станет недействительной.

Например, у нас есть идея, что после манипуляции в зоне ликвидности 5600–5900 цена на какао продолжит снижение.

Допустим, вход планируется около 5650 после подтверждения объемом.

Если цена уверенно закрепится выше 5900, значит первоначальная идея больше не работает. Именно здесь и должен находиться стоп.

Обратите внимание: стоп определяется не тем, сколько денег вы готовы потерять, а тем моментом, когда вы перестаете верить в свою гипотезу.

4. Размер позиции

Предположим, расстояние от входа до стопа составляет 5%.

Если мой допустимый риск на одну сделку — 2% депозита, то я не могу открыть позицию на весь капитал.

При депозите 100 000 рублей максимальный размер позиции составит примерно 40 000 рублей.

Именно поэтому сначала определяется гипотеза, затем место, где она становится недействительной, и только после этого рассчитывается объем позиции.

Большинство трейдеров задает вопрос:

«Какой стоп поставить?»

Но правильный вопрос звучит иначе:

«При каком движении цены моя идея перестанет иметь смысл?»

Именно ответ на этот вопрос определяет и место стопа, и размер позиции.#риск менджемент

#трейдинг #депозит